2015年3月1日基金交易提示,2015年03月24日交易提示

  2015年03月02日(星期一)

每一天活动音讯提醒

每一天活动音讯提示

  基金场外申购初步日

  2015年03月24日(星期二)

2014年11月10日(星期一)

000333 长城稳固收益债券A 基金场外申购起始日:2015-03-02,基金管理人:长城基金管理有限公司
000334 长城稳固收益债券C 基金场外申购起始日:2015-03-02,基金管理人:长城基金管理有限公司
000739 平安大华新鑫先锋混合 基金场外申购起始日:2015-03-02,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
000991 工银战略转型股票 基金场外申购起始日:2015-03-02,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

  图片 1连年停止挂牌营业提示

图片 2  一连停牌提醒

  基金场外赎回开头日

000009 易方达天天理财货币A 大额定期定额投资,暂停
000009 易方达天天理财货币A 大额转换转入,暂停
000010 易方达天天理财货币B 大额转换转入,暂停
000029 富国宏观策略灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000029 富国宏观策略灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000045 工银产业债债券A 大额转换转入,暂停
000045 工银产业债债券A 大额定期定额投资,暂停
000046 工银产业债债券B 大额转换转入,暂停
000046 工银产业债债券B 大额定期定额投资,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额定期定额投资,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额转换转入,暂停
000065 国富焦点驱动混合 大额转换转入,暂停
000065 国富焦点驱动混合 大额定期定额投资,暂停
000083 汇添富消费行业股票 大额转换转入,暂停
000083 汇添富消费行业股票 大额定期定额投资,暂停
000118 广发聚鑫债券A 大额转换转入,暂停
000118 广发聚鑫债券A 大额定期定额投资,暂停
000119 广发聚鑫债券C 大额转换转入,暂停
000119 广发聚鑫债券C 大额定期定额投资,暂停
000128 大成景安短融债券A 大额转换转入,暂停
000128 大成景安短融债券A 大额定期定额投资,暂停
000129 大成景安短融债券B 大额转换转入,暂停
000129 大成景安短融债券B 大额定期定额投资,暂停
000139 富国国有企业债债券A 大额转换转入,暂停
000139 富国国有企业债债券A 大额定期定额投资,暂停
000141 富国国有企业债债券C 大额转换转入,暂停
000141 富国国有企业债债券C 大额定期定额投资,暂停
000178 博时灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000178 博时灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 大额转换转入,暂停
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 大额转换转入,暂停
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000190 中银保本二号混合 大额定期定额投资,暂停
000190 中银保本二号混合 大额转换转入,暂停
000210 光大保德信现金宝货币A 大额转换转入,暂停
000211 光大保德信现金宝货币B 大额转换转入,暂停
000214 广发成长优选混合 大额转换转入,暂停
000214 广发成长优选混合 大额定期定额投资,暂停
000220 富国医疗保健行业股票 大额定期定额投资,暂停
000220 富国医疗保健行业股票 大额转换转入,暂停
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 大额转换转入,暂停
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 大额转换转入,暂停
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000263 工银信息产业股票 大额转换转入,暂停
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式 大额转换转入,暂停
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式 大额定期定额投资,暂停
000324 华润元大现金收益货币A 大额转换转入,暂停
000324 华润元大现金收益货币A 大额定期定额投资,暂停
000325 华润元大现金收益货币B 大额转换转入,暂停
000325 华润元大现金收益货币B 大额定期定额投资,暂停
000379 平安大华日增利货币 大额转换转入,暂停
000379 平安大华日增利货币 大额定期定额投资,暂停
000385 景顺长城景颐双利债券A 大额转换转入,暂停
000385 景顺长城景颐双利债券A 大额定期定额投资,暂停
000386 景顺长城景颐双利债券C 大额定期定额投资,暂停
000386 景顺长城景颐双利债券C 大额转换转入,暂停
000398 华富灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000398 华富灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000404 易方达新兴成长混合 大额定期定额投资,暂停
000404 易方达新兴成长混合 大额转换转入,暂停
000417 国联安新精选混合 大额转换转入,暂停
000417 国联安新精选混合 大额定期定额投资,暂停
000424 长盛添利宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000424 长盛添利宝货币A 大额转换转入,暂停
000425 长盛添利宝货币B 大额转换转入,暂停
000425 长盛添利宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000431 鹏华品牌传承混合 大额定期定额投资,暂停
000431 鹏华品牌传承混合 大额转换转入,暂停
000433 安信鑫发优选混合 大额转换转入,暂停
000433 安信鑫发优选混合 大额定期定额投资,暂停
000475 广发天天利货币A 大额定期定额投资,暂停
000475 广发天天利货币A 大额转换转入,暂停
000476 广发天天利货币B 大额转换转入,暂停
000476 广发天天利货币B 大额定期定额投资,暂停
000489 光大保德信岁末红利债券A 大额转换转入,暂停
000490 光大保德信岁末红利债券C 大额转换转入,暂停
000507 泰达宏利养老混合A 大额转换转入,暂停
000507 泰达宏利养老混合A 大额定期定额投资,暂停
000508 泰达宏利养老混合B 大额转换转入,暂停
000508 泰达宏利养老混合B 大额定期定额投资,暂停
000509 广发钱袋子货币 大额定期定额投资,暂停
000509 广发钱袋子货币 大额转换转入,暂停
000526 国泰浓益灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000528 工银薪金货币A 大额转换转入,暂停
000528 工银薪金货币A 大额定期定额投资,暂停
000538 诺安优势行业混合 大额转换转入,暂停
000539 中银活期宝货币 大额定期定额投资,暂停
000569 鹏华增值宝货币 大额转换转入,暂停
000569 鹏华增值宝货币 大额定期定额投资,暂停
000572 中银多策略混合 大额定期定额投资,暂停
000573 天弘通利混合 大额转换转入,暂停
000573 天弘通利混合 大额定期定额投资,暂停
000574 宝盈新价值混合 大额转换转入,暂停
000574 宝盈新价值混合 大额定期定额投资,暂停
000587 大成灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000587 大成灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000588 招商招钱宝货币A 大额转换转入,暂停
000590 华安新活力混合 大额转换转入,暂停
000590 华安新活力混合 大额定期定额投资,暂停
000602 富国收益宝货币 大额转换转入,暂停
000615 长城工资宝货币 大额转换转入,暂停
000615 长城工资宝货币 大额定期定额投资,暂停
000618 嘉实薪金宝货币 大额转换转入,暂停
000619 东方红产业升级混合 大额定期定额投资,暂停
000626 大成丰财宝货币A 大额转换转入,暂停
000626 大成丰财宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000634 富国天盛灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000634 富国天盛灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000638 富国富钱包货币 大额转换转入,暂停
000639 宝盈祥瑞养老混合 大额转换转入,暂停
000639 宝盈祥瑞养老混合 大额定期定额投资,暂停
000644 招商招金宝货币A 大额转换转入,暂停
000644 招商招金宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000664 国联安通盈混合 大额定期定额投资,暂停
000664 国联安通盈混合 大额转换转入,暂停
000665 博时现金收益货币B 大额转换转入,暂停
000665 博时现金收益货币B 大额定期定额投资,暂停
000667 工银绝对收益混合发起A 大额转换转入,暂停
000667 工银绝对收益混合发起A 大额定期定额投资,暂停
000672 工银绝对收益混合发起B 大额转换转入,暂停
000672 工银绝对收益混合发起B 大额定期定额投资,暂停
000699 中银薪钱包货币 大额定期定额投资,暂停
000730 博时现金宝货币A 大额转换转入,暂停
000730 博时现金宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000763 工银新财富灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000763 工银新财富灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000826 广发百发100指数A 大额转换转入,暂停
000827 广发百发100指数E 大额转换转入,暂停
000841 富国新回报灵活配置混合A 大额转换转入,暂停
000841 富国新回报灵活配置混合A 大额定期定额投资,暂停
000843 富国新回报灵活配置混合C 大额转换转入,暂停
000843 富国新回报灵活配置混合C 大额定期定额投资,暂停
000854 鹏华养老产业股票 大额定期定额投资,暂停
000854 鹏华养老产业股票 大额转换转入,暂停
000905 鹏华安盈宝货币 大额转换转入,暂停
000905 鹏华安盈宝货币 大额定期定额投资,暂停
000925 汇添富外延增长主题股票 大额转换转入,暂停
000925 汇添富外延增长主题股票 大额定期定额投资,暂停
001007 国联安鑫安灵活配置混合 大额转换转入,暂停
001007 国联安鑫安灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
001067 鹏华弘盛混合 大额转换转入,暂停
001067 鹏华弘盛混合 大额定期定额投资,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额定期定额投资,暂停
020007 国泰货币 大额转换转入,暂停
020007 国泰货币 大额定期定额投资,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额转换转入,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额定期定额投资,暂停
020031 国泰现金管理货币A 大额转换转入,暂停
020031 国泰现金管理货币A 大额定期定额投资,暂停
020032 国泰现金管理货币B 大额转换转入,暂停
020032 国泰现金管理货币B 大额定期定额投资,暂停
040003 华安现金富利货币A 大额转换转入,暂停
040003 华安现金富利货币A 大额定期定额投资,暂停
040022 华安可转债债券A 大额转换转入,暂停
040022 华安可转债债券A 大额定期定额投资,暂停
040023 华安可转债债券B 大额转换转入,暂停
040023 华安可转债债券B 大额定期定额投资,暂停
040038 华安日日鑫货币A 大额转换转入,暂停
040038 华安日日鑫货币A 大额定期定额投资,暂停
040039 华安日日鑫货币B 大额转换转入,暂停
040039 华安日日鑫货币B 大额定期定额投资,暂停
041003 华安现金富利货币B 大额转换转入,暂停
041003 华安现金富利货币B 大额定期定额投资,暂停
050003 博时现金收益货币A 大额转换转入,暂停
050003 博时现金收益货币A 大额定期定额投资,暂停
070008 嘉实货币A 大额转换转入,暂停
070008 嘉实货币A 大额定期定额投资,暂停
070009 嘉实超短债债券 大额转换转入,暂停
070013 嘉实研究精选股票 大额转换转入,暂停
070013 嘉实研究精选股票 大额定期定额投资,暂停
070025 嘉实信用债券A 大额转换转入,暂停
070025 嘉实信用债券A 大额定期定额投资,暂停
070026 嘉实信用债券C 大额转换转入,暂停
070026 嘉实信用债券C 大额定期定额投资,暂停
070028 嘉实安心货币A 大额转换转入,暂停
070028 嘉实安心货币A 大额定期定额投资,暂停
070029 嘉实安心货币B 大额转换转入,暂停
070029 嘉实安心货币B 大额定期定额投资,暂停
070037 嘉实纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
070037 嘉实纯债债券A 大额转换转入,暂停
070038 嘉实纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
070038 嘉实纯债债券C 大额转换转入,暂停
070088 嘉实货币B 大额转换转入,暂停
070088 嘉实货币B 大额定期定额投资,暂停
080011 长盛货币 大额转换转入,暂停
080011 长盛货币 大额定期定额投资,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额转换转入,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额转换转入,暂停
100051 富国可转债 大额转换转入,暂停
100051 富国可转债 大额定期定额投资,暂停
100056 富国低碳环保股票 大额转换转入,暂停
100056 富国低碳环保股票 大额定期定额投资,暂停
110027 易方达安心回报债券A 大额转换转入,暂停
110027 易方达安心回报债券A 大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 大额转换转入,暂停
110035 易方达双债增强债券A 大额转换转入,暂停
110035 易方达双债增强债券A 大额定期定额投资,暂停
110036 易方达双债增强债券C 大额转换转入,暂停
110036 易方达双债增强债券C 大额定期定额投资,暂停
110050 易方达月月利理财债券A 大额转换转入,暂停
110052 易方达双月利理财债券A 大额转换转入,暂停
150156 中银互利分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-23,停牌截止日:2015-03-24,恢复交易日:2015-03-25
151002 银河收益债券 大额定期定额投资,暂停
151002 银河收益债券 大额转换转入,暂停
160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 大额定期定额投资,暂停
160606 鹏华货币A 大额定期定额投资,暂停
160606 鹏华货币A 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额定期定额投资,暂停
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 大额定期定额投资,暂停
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 大额转换转入,暂停
161610 融通领先成长股票(LOF) 大额定期定额投资,暂停
16181L 银华沪深300指数(LOF) 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-11-14
161820 银华纯债信用债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
162205 泰达宏利风险预算混合 大额定期定额投资,暂停
162205 泰达宏利风险预算混合 大额转换转入,暂停
163411 兴全保本混合 大额转换转入,暂停
163411 兴全保本混合 大额定期定额投资,暂停
163806 中银增利债券 大额转换转入,暂停
163806 中银增利债券 大额定期定额投资,暂停
163816 中银转债增强债券A 大额转换转入,暂停
163816 中银转债增强债券A 大额定期定额投资,暂停
163817 中银转债增强债券B 大额转换转入,暂停
163817 中银转债增强债券B 大额定期定额投资,暂停
163823 中银保本混合 大额转换转入,暂停
163823 中银保本混合 大额定期定额投资,暂停
163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-22
164808 工银四季收益债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
166011 中欧盛世成长分级股票 大额转换转入,暂停
166011 中欧盛世成长分级股票 大额定期定额投资,暂停
166020 中欧成长优选混合 大额转换转入,暂停
166020 中欧成长优选混合 大额定期定额投资,暂停
180008 银华货币A 大额转换转入,暂停
180008 银华货币A 大额定期定额投资,暂停
180009 银华货币B 大额转换转入,暂停
180009 银华货币B 大额定期定额投资,暂停
200001 长城久恒平衡混合 大额定期定额投资,暂停
200001 长城久恒平衡混合 大额转换转入,暂停
200003 长城货币A 大额转换转入,暂停
200003 长城货币A 大额定期定额投资,暂停
200008 长城品牌优选股票 大额转换转入,暂停
200008 长城品牌优选股票 大额定期定额投资,暂停
200009 长城稳健增利债券 大额转换转入,暂停
200009 长城稳健增利债券 大额定期定额投资,暂停
200013 长城积极增利债券A 大额转换转入,暂停
200013 长城积极增利债券A 大额定期定额投资,暂停
200103 长城货币B 大额转换转入,暂停
200103 长城货币B 大额定期定额投资,暂停
200113 长城积极增利债券C 大额转换转入,暂停
200113 长城积极增利债券C 大额定期定额投资,暂停
202102 南方多利增强债券C 大额定期定额投资,暂停
202102 南方多利增强债券C 大额转换转入,暂停
202103 南方多利增强债券A 大额定期定额投资,暂停
202103 南方多利增强债券A 大额转换转入,暂停
202105 南方广利回报债券A/B 大额转换转入,暂停
202105 南方广利回报债券A/B 大额定期定额投资,暂停
202107 南方广利回报债券C 大额转换转入,暂停
202107 南方广利回报债券C 大额定期定额投资,暂停
202108 南方润元A 大额转换转入,暂停
202108 南方润元A 大额定期定额投资,暂停
202110 南方润元C 大额定期定额投资,暂停
202110 南方润元C 大额转换转入,暂停
202301 南方现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
202302 南方现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
206007 鹏华消费优选股票 大额定期定额投资,暂停
206007 鹏华消费优选股票 大额转换转入,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额转换转入,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额定期定额投资,暂停
217008 招商安本增利债券 大额转换转入,暂停
217008 招商安本增利债券 大额定期定额投资,暂停
217011 招商安心收益债券 大额转换转入,暂停
217011 招商安心收益债券 大额定期定额投资,暂停
217014 招商现金增值货币B 大额转换转入,暂停
217020 招商安达保本混合 大额定期定额投资,暂停
233005 大摩强收益债券 大额转换转入,暂停
233005 大摩强收益债券 大额定期定额投资,暂停
233012 大摩多元收益债券A 大额转换转入,暂停
233012 大摩多元收益债券A 大额定期定额投资,暂停
233013 大摩多元收益债券C 大额转换转入,暂停
233013 大摩多元收益债券C 大额定期定额投资,暂停
240006 华宝兴业现金宝货币A 大额转换转入,暂停
240007 华宝兴业现金宝货币B 大额转换转入,暂停
253010 国联安安心成长混合 大额转换转入,暂停
253010 国联安安心成长混合 大额定期定额投资,暂停
253030 国联安信心增益债券 大额转换转入,暂停
260112 景顺长城能源基建股票 大额定期定额投资,暂停
260116 景顺长城核心竞争力股票 大额定期定额投资,暂停
270004 广发货币A 大额定期定额投资,暂停
270004 广发货币A 大额转换转入,暂停
270009 广发增强债券 大额转换转入,暂停
270009 广发增强债券 大额定期定额投资,暂停
270014 广发货币B 大额定期定额投资,暂停
270014 广发货币B 大额转换转入,暂停
270021 广发聚瑞股票 大额转换转入,暂停
270021 广发聚瑞股票 大额定期定额投资,暂停
270029 广发聚财信用债券A 大额转换转入,暂停
270029 广发聚财信用债券A 大额定期定额投资,暂停
270030 广发聚财信用债券B 大额转换转入,暂停
270030 广发聚财信用债券B 大额定期定额投资,暂停
270048 广发纯债债券A 大额转换转入,暂停
270048 广发纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
270049 广发纯债债券C 大额转换转入,暂停
270049 广发纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
310338 申万菱信收益宝货币A 大额定期定额投资,暂停
340005 兴全货币 大额转换转入,暂停
340005 兴全货币 大额定期定额投资,暂停
350007 天治趋势精选混合 大额转换转入,暂停
350007 天治趋势精选混合 大额定期定额投资,暂停
360003 光大保德信货币 大额转换转入,暂停
360008 光大保德信增利收益债券A 大额转换转入,暂停
360009 光大保德信增利收益债券C 大额转换转入,暂停
360013 光大保德信信用添益债券A 大额转换转入,暂停
360014 光大保德信信用添益债券C 大额转换转入,暂停
400009 东方稳健回报债券 大额转换转入,暂停
400009 东方稳健回报债券 大额定期定额投资,暂停
400013 东方保本混合 大额转换转入,暂停
400013 东方保本混合 大额定期定额投资,暂停
400020 东方安心收益保本 大额转换转入,暂停
400020 东方安心收益保本 大额定期定额投资,暂停
400022 东方利群混合 大额定期定额投资,暂停
400022 东方利群混合 大额转换转入,暂停
400023 东方多策略灵活配置混合 大额转换转入,暂停
400023 东方多策略灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
420006 天弘现金管家货币A 大额转换转入,暂停
420006 天弘现金管家货币A 大额定期定额投资,暂停
420106 天弘现金管家货币B 大额转换转入,暂停
420106 天弘现金管家货币B 大额定期定额投资,暂停
470009 汇添富民营活力股票 大额转换转入,暂停
470009 汇添富民营活力股票 大额定期定额投资,暂停
470028 汇添富社会责任股票 大额转换转入,暂停
470028 汇添富社会责任股票 大额定期定额投资,暂停
470058 汇添富可转债债券A 大额转换转入,暂停
470058 汇添富可转债债券A 大额定期定额投资,暂停
470059 汇添富可转债债券C 大额转换转入,暂停
470059 汇添富可转债债券C 大额定期定额投资,暂停
482002 工银货币 大额定期定额投资,暂停
485005 工银增强收益债券B 大额转换转入,暂停
485005 工银增强收益债券B 大额定期定额投资,暂停
485007 工银添利债券B 大额转换转入,暂停
485007 工银添利债券B 大额定期定额投资,暂停
485011 工银瑞信双利债券B 大额转换转入,暂停
485011 工银瑞信双利债券B 大额定期定额投资,暂停
485014 工银添颐债券B 大额转换转入,暂停
485014 工银添颐债券B 大额定期定额投资,暂停
485019 工银信用纯债债券B 大额转换转入,暂停
485019 工银信用纯债债券B 大额定期定额投资,暂停
485105 工银增强收益债券A 大额定期定额投资,暂停
485105 工银增强收益债券A 大额转换转入,暂停
485107 工银添利债券A 大额转换转入,暂停
485107 工银添利债券A 大额定期定额投资,暂停
485111 工银瑞信双利债券A 大额转换转入,暂停
485111 工银瑞信双利债券A 大额定期定额投资,暂停
485114 工银添颐债券A 大额转换转入,暂停
485114 工银添颐债券A 大额定期定额投资,暂停
485119 工银信用纯债债券A 大额转换转入,暂停
485119 工银信用纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
487016 工银瑞信保本混合 大额转换转入,暂停
487016 工银瑞信保本混合 大额定期定额投资,暂停
487021 工银保本2号混合发起 大额转换转入,暂停
487021 工银保本2号混合发起 大额定期定额投资,暂停
519050 海富通养老收益混合 大额转换转入,暂停
519050 海富通养老收益混合 大额定期定额投资,暂停
519505 海富通货币A 大额定期定额投资,暂停
519506 海富通货币B 大额定期定额投资,暂停
519528 海富通现金管理货币A 大额转换转入,暂停
519529 海富通现金管理货币B 大额转换转入,暂停
519566 浦银安盛日日盈货币A 大额转换转入,暂停
519566 浦银安盛日日盈货币A 大额定期定额投资,暂停
519567 浦银安盛日日盈货币B 大额转换转入,暂停
519567 浦银安盛日日盈货币B 大额定期定额投资,暂停
519568 浦银安盛日日盈货币D 大额转换转入,暂停
519568 浦银安盛日日盈货币D 大额定期定额投资,暂停
519670 银河行业股票 大额转换转入,暂停
519670 银河行业股票 大额定期定额投资,暂停
519679 银河主题策略股票 大额转换转入,暂停
519679 银河主题策略股票 大额定期定额投资,暂停
519971 长信改革红利混合 大额转换转入,暂停
519971 长信改革红利混合 大额定期定额投资,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端日常申购,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端转换转入,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端日常申购,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端转换转入,暂停
519996 长信银利精选股票 后端日常申购,暂停
519996 长信银利精选股票 后端转换转入,暂停
530008 建信稳定增利债券C 大额转换转入,暂停
530008 建信稳定增利债券C 大额定期定额投资,暂停
530009 建信收益增强A 大额转换转入,暂停
530009 建信收益增强A 大额定期定额投资,暂停
530017 建信双息红利债券A 大额转换转入,暂停
530017 建信双息红利债券A 大额定期定额投资,暂停
530020 建信转债增强债券A 大额定期定额投资,暂停
530020 建信转债增强债券A 大额转换转入,暂停
531008 建信稳定增利债券A 大额转换转入,暂停
531008 建信稳定增利债券A 大额定期定额投资,暂停
531009 建信收益增强C 大额转换转入,暂停
531009 建信收益增强C 大额定期定额投资,暂停
531017 建信双息红利债券C 大额转换转入,暂停
531017 建信双息红利债券C 大额定期定额投资,暂停
531020 建信转债增强债券C 大额转换转入,暂停
531020 建信转债增强债券C 大额定期定额投资,暂停
550006 信诚经典优债A 大额转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额定期定额投资,暂停
550007 信诚经典优债B 大额转换转入,暂停
550007 信诚经典优债B 大额定期定额投资,暂停
630005 华商动态阿尔法混合 大额定期定额投资,暂停
000009 易方达天天理财货币A 大额定期定额投资,暂停
000009 易方达天天理财货币A 大额转换转入,暂停
000010 易方达天天理财货币B 大额转换转入,暂停
000029 富国宏观策略灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000029 富国宏观策略灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000045 工银产业债债券A 大额转换转入,暂停
000045 工银产业债债券A 大额定期定额投资,暂停
000046 工银产业债债券B 大额转换转入,暂停
000046 工银产业债债券B 大额定期定额投资,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额定期定额投资,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额转换转入,暂停
000089 民生家盈理财月度债券A 大额转换转入,暂停
000118 广发聚鑫债券A 大额转换转入,暂停
000118 广发聚鑫债券A 大额定期定额投资,暂停
000119 广发聚鑫债券C 大额转换转入,暂停
000119 广发聚鑫债券C 大额定期定额投资,暂停
000139 富国国有企业债债券A 大额转换转入,暂停
000139 富国国有企业债债券A 大额定期定额投资,暂停
000141 富国国有企业债债券C 大额转换转入,暂停
000141 富国国有企业债债券C 大额定期定额投资,暂停
000167 广发聚优灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000167 广发聚优灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 大额转换转入,暂停
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 大额转换转入,暂停
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000190 中银保本二号混合 大额定期定额投资,暂停
000190 中银保本二号混合 大额转换转入,暂停
000210 光大保德信现金宝货币A 大额转换转入,暂停
000211 光大保德信现金宝货币B 大额转换转入,暂停
000214 广发成长优选混合 大额转换转入,暂停
000214 广发成长优选混合 大额定期定额投资,暂停
000220 富国医疗保健行业股票 大额定期定额投资,暂停
000220 富国医疗保健行业股票 大额转换转入,暂停
000263 工银信息产业股票 大额转换转入,暂停
000300 德邦德利货币A 大额转换转入,暂停
000300 德邦德利货币A 大额定期定额投资,暂停
000301 德邦德利货币B 大额转换转入,暂停
000301 德邦德利货币B 大额定期定额投资,暂停
000324 华润元大现金收益货币A 大额转换转入,暂停
000324 华润元大现金收益货币A 大额定期定额投资,暂停
000325 华润元大现金收益货币B 大额转换转入,暂停
000325 华润元大现金收益货币B 大额定期定额投资,暂停
000379 平安大华日增利货币 大额转换转入,暂停
000379 平安大华日增利货币 大额定期定额投资,暂停
000380 景顺长城景益货币A 大额转换转入,暂停
000380 景顺长城景益货币A 大额定期定额投资,暂停
000381 景顺长城景益货币B 大额定期定额投资,暂停
000381 景顺长城景益货币B 大额转换转入,暂停
000385 景顺长城景颐双利债券A 大额定期定额投资,暂停
000385 景顺长城景颐双利债券A 大额转换转入,暂停
000386 景顺长城景颐双利债券C 大额转换转入,暂停
000386 景顺长城景颐双利债券C 大额定期定额投资,暂停
000424 长盛添利宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000424 长盛添利宝货币A 大额转换转入,暂停
000425 长盛添利宝货币B 大额转换转入,暂停
000425 长盛添利宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000431 鹏华品牌传承混合 大额定期定额投资,暂停
000431 鹏华品牌传承混合 大额转换转入,暂停
000471 富国城镇发展股票 大额转换转入,暂停
000471 富国城镇发展股票 大额定期定额投资,暂停
000475 广发天天利货币A 大额定期定额投资,暂停
000475 广发天天利货币A 大额转换转入,暂停
000476 广发天天利货币B 大额转换转入,暂停
000476 广发天天利货币B 大额定期定额投资,暂停
000509 广发钱袋子货币 大额定期定额投资,暂停
000509 广发钱袋子货币 大额转换转入,暂停
000526 国泰浓益灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000528 工银薪金货币A 大额转换转入,暂停
000528 工银薪金货币A 大额定期定额投资,暂停
000530 招商丰盛稳定增长混合 大额定期定额投资,暂停
000539 中银活期宝货币 大额定期定额投资,暂停
000542 上银慧财宝货币A 大额转换转入,暂停
000542 上银慧财宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000543 上银慧财宝货币B 大额转换转入,暂停
000543 上银慧财宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000569 鹏华增值宝货币 大额转换转入,暂停
000569 鹏华增值宝货币 大额定期定额投资,暂停
000572 中银多策略混合 大额定期定额投资,暂停
000574 宝盈新价值混合 大额转换转入,暂停
000574 宝盈新价值混合 大额定期定额投资,暂停
000588 招商招财宝货币A 大额转换转入,暂停
000590 华安新活力混合 大额转换转入,暂停
000590 华安新活力混合 大额定期定额投资,暂停
000604 银华多利宝货币A 大额转换转入,暂停
000604 银华多利宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000605 银华多利宝货币B 大额转换转入,暂停
000605 银华多利宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000615 长城工资宝货币 大额转换转入,暂停
000615 长城工资宝货币 大额定期定额投资,暂停
000618 嘉实薪金宝货币 大额转换转入,暂停
000626 大成招财宝货币A 大额转换转入,暂停
000626 大成招财宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000634 富国天盛灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000634 富国天盛灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000638 富国富钱包货币 大额转换转入,暂停
000639 宝盈祥瑞养老混合 大额转换转入,暂停
000639 宝盈祥瑞养老混合 大额定期定额投资,暂停
000644 招商招金宝货币A 大额转换转入,暂停
000644 招商招金宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000651 招商招金宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000651 招商招金宝货币B 大额转换转入,暂停
000654 华商新锐产业混合 大额转换转入,暂停
000654 华商新锐产业混合 大额定期定额投资,暂停
000679 招商丰利灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000699 中银薪钱包货币 大额定期定额投资,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额定期定额投资,暂停
020007 国泰货币 大额转换转入,暂停
020007 国泰货币 大额定期定额投资,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额转换转入,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额定期定额投资,暂停
020031 国泰现金管理货币A 大额转换转入,暂停
020031 国泰现金管理货币A 大额定期定额投资,暂停
020032 国泰现金管理货币B 大额转换转入,暂停
020032 国泰现金管理货币B 大额定期定额投资,暂停
040003 华安现金富利货币A 大额转换转入,暂停
040003 华安现金富利货币A 大额定期定额投资,暂停
040038 华安日日鑫货币A 大额转换转入,暂停
040038 华安日日鑫货币A 大额定期定额投资,暂停
040039 华安日日鑫货币B 大额转换转入,暂停
040039 华安日日鑫货币B 大额定期定额投资,暂停
041003 华安现金富利货币B 大额转换转入,暂停
041003 华安现金富利货币B 大额定期定额投资,暂停
050003 博时现金收益货币A 大额转换转入,暂停
050003 博时现金收益货币A 大额定期定额投资,暂停
070008 嘉实货币A 大额转换转入,暂停
070008 嘉实货币A 大额定期定额投资,暂停
070009 嘉实超短债债券 大额转换转入,暂停
070013 嘉实研究精选股票 大额转换转入,暂停
070013 嘉实研究精选股票 大额定期定额投资,暂停
070025 嘉实信用债券A 大额转换转入,暂停
070025 嘉实信用债券A 大额定期定额投资,暂停
070026 嘉实信用债券C 大额转换转入,暂停
070026 嘉实信用债券C 大额定期定额投资,暂停
070028 嘉实安心货币A 大额转换转入,暂停
070028 嘉实安心货币A 大额定期定额投资,暂停
070029 嘉实安心货币B 大额转换转入,暂停
070029 嘉实安心货币B 大额定期定额投资,暂停
070088 嘉实货币B 大额转换转入,暂停
070088 嘉实货币B 大额定期定额投资,暂停
080011 长盛货币 大额转换转入,暂停
080011 长盛货币 大额定期定额投资,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额转换转入,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额转换转入,暂停
100029 富国天成红利混合 大额转换转入,暂停
100029 富国天成红利混合 大额定期定额投资,暂停
110027 易方达安心回报债券A 大额转换转入,暂停
110027 易方达安心回报债券A 大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 大额转换转入,暂停
110050 易方达月月利理财债券A 大额转换转入,暂停
110052 易方达双月利理财债券A 大额转换转入,暂停
121011 国投瑞银货币A 大额定期定额投资,暂停
121011 国投瑞银货币A 大额转换转入,暂停
128011 国投瑞银货币B 大额定期定额投资,暂停
128011 国投瑞银货币B 大额转换转入,暂停
160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 大额定期定额投资,暂停
160606 鹏华货币A 大额定期定额投资,暂停
160606 鹏华货币A 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额定期定额投资,暂停
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 大额定期定额投资,暂停
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 大额转换转入,暂停
16181L 银华沪深300指数(LOF) 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-11-14
161820 银华纯债信用债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 大额转换转入,暂停
163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163806 中银增利债券 大额转换转入,暂停
163806 中银增利债券 大额定期定额投资,暂停
163823 中银保本混合 大额转换转入,暂停
163823 中银保本混合 大额定期定额投资,暂停
164808 工银四季收益债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
166020 中欧成长优选混合 大额转换转入,暂停
166020 中欧成长优选混合 大额定期定额投资,暂停
180008 银华货币A 大额定期定额投资,暂停
180008 银华货币A 大额转换转入,暂停
180009 银华货币B 大额转换转入,暂停
180009 银华货币B 大额定期定额投资,暂停
180029 银华永泰积极债券A 大额转换转入,暂停
180029 银华永泰积极债券A 大额定期定额投资,暂停
180030 银华永泰积极债券C 大额转换转入,暂停
180030 银华永泰积极债券C 大额定期定额投资,暂停
200003 长城货币A 大额转换转入,暂停
200003 长城货币A 大额定期定额投资,暂停
200009 长城稳健增利债券 大额转换转入,暂停
200009 长城稳健增利债券 大额定期定额投资,暂停
200013 长城积极增利债券A 大额转换转入,暂停
200013 长城积极增利债券A 大额定期定额投资,暂停
200103 长城货币B 大额转换转入,暂停
200103 长城货币B 大额定期定额投资,暂停
200113 长城积极增利债券C 大额转换转入,暂停
200113 长城积极增利债券C 大额定期定额投资,暂停
202105 南方广利回报债券A/B 大额转换转入,暂停
202105 南方广利回报债券A/B 大额定期定额投资,暂停
202107 南方广利回报债券C 大额转换转入,暂停
202107 南方广利回报债券C 大额定期定额投资,暂停
202108 南方润元A 大额转换转入,暂停
202110 南方润元C 大额转换转入,暂停
202301 南方现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
202302 南方现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
213001 宝盈鸿利收益混合 大额转换转入,暂停
213001 宝盈鸿利收益混合 大额定期定额投资,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额转换转入,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额定期定额投资,暂停
217008 招商安本增利债券 大额转换转入,暂停
217008 招商安本增利债券 大额定期定额投资,暂停
217011 招商安心收益债券 大额转换转入,暂停
217011 招商安心收益债券 大额定期定额投资,暂停
233005 大摩强收益债券 大额转换转入,暂停
233005 大摩强收益债券 大额定期定额投资,暂停
233009 大摩多因子策略股票 大额转换转入,暂停
233009 大摩多因子策略股票 大额定期定额投资,暂停
233012 大摩多元收益债券A 大额转换转入,暂停
233012 大摩多元收益债券A 大额定期定额投资,暂停
233013 大摩多元收益债券C 大额转换转入,暂停
233013 大摩多元收益债券C 大额定期定额投资,暂停
240006 华宝兴业现金宝货币A 大额转换转入,暂停
240007 华宝兴业现金宝货币B 大额转换转入,暂停
240017 华宝兴业新兴产业股票 大额定期定额投资,暂停
253030 国联安信心增益债券 大额转换转入,暂停
260112 景顺长城能源基建股票 大额定期定额投资,暂停
260116 景顺长城核心竞争力股票 大额定期定额投资,暂停
270004 广发货币A 大额定期定额投资,暂停
270004 广发货币A 大额转换转入,暂停
270009 广发增强债券 大额转换转入,暂停
270009 广发增强债券 大额定期定额投资,暂停
270014 广发货币B 大额定期定额投资,暂停
270014 广发货币B 大额转换转入,暂停
270021 广发聚瑞股票 大额转换转入,暂停
270021 广发聚瑞股票 大额定期定额投资,暂停
270029 广发聚财信用债券A 大额转换转入,暂停
270029 广发聚财信用债券A 大额定期定额投资,暂停
270030 广发聚财信用债券B 大额转换转入,暂停
270030 广发聚财信用债券B 大额定期定额投资,暂停
270048 广发纯债债券A 大额转换转入,暂停
270048 广发纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
270049 广发纯债债券C 大额转换转入,暂停
270049 广发纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
270050 广发新经济股票 大额转换转入,暂停
270050 广发新经济股票 大额定期定额投资,暂停
310338 申万菱信收益宝货币A 大额定期定额投资,暂停
340005 兴全货币 大额转换转入,暂停
340005 兴全货币 大额定期定额投资,暂停
340008 兴全有机增长混合 大额转换转入,暂停
340008 兴全有机增长混合 大额定期定额投资,暂停
350007 天治趋势精选混合 大额转换转入,暂停
350007 天治趋势精选混合 大额定期定额投资,暂停
360003 光大保德信货币 大额转换转入,暂停
360008 光大保德信增利收益债券A 大额转换转入,暂停
360009 光大保德信增利收益债券C 大额转换转入,暂停
360013 光大保德信信用添益债券A 大额转换转入,暂停
360014 光大保德信信用添益债券C 大额转换转入,暂停
377530 上投摩根行业轮动股票 大额定期定额投资,暂停
377530 上投摩根行业轮动股票 大额转换转入,暂停
400009 东方稳健回报债券 大额转换转入,暂停
400009 东方稳健回报债券 大额定期定额投资,暂停
410002 华富货币 大额转换转入,暂停
410002 华富货币 大额定期定额投资,暂停
420002 天弘永利债券A 大额转换转入,暂停
420002 天弘永利债券A 大额定期定额投资,暂停
420006 天弘现金管家货币A 大额转换转入,暂停
420006 天弘现金管家货币A 大额定期定额投资,暂停
420008 天弘债券发起式A 大额转换转入,暂停
420008 天弘债券发起式A 大额定期定额投资,暂停
420009 天弘安康养老混合 大额转换转入,暂停
420009 天弘安康养老混合 大额定期定额投资,暂停
420102 天弘永利债券B 大额转换转入,暂停
420102 天弘永利债券B 大额定期定额投资,暂停
420106 天弘现金管家货币B 大额转换转入,暂停
420106 天弘现金管家货币B 大额定期定额投资,暂停
420108 天弘债券发起式B 大额转换转入,暂停
420108 天弘债券发起式B 大额定期定额投资,暂停
470009 汇添富民营活力股票 大额转换转入,暂停
470009 汇添富民营活力股票 大额定期定额投资,暂停
481009 工银沪深300指数 大额转换转入,暂停
482002 工银货币 大额转换转入,暂停
482002 工银货币 大额定期定额投资,暂停
485005 工银增强收益债券B 大额转换转入,暂停
485005 工银增强收益债券B 大额定期定额投资,暂停
485007 工银添利债券B 大额转换转入,暂停
485007 工银添利债券B 大额定期定额投资,暂停
485011 工银瑞信双利债券B 大额转换转入,暂停
485011 工银瑞信双利债券B 大额定期定额投资,暂停
485014 工银添颐债券B 大额转换转入,暂停
485014 工银添颐债券B 大额定期定额投资,暂停
485019 工银信用纯债债券B 大额转换转入,暂停
485019 工银信用纯债债券B 大额定期定额投资,暂停
485105 工银增强收益债券A 大额转换转入,暂停
485105 工银增强收益债券A 大额定期定额投资,暂停
485107 工银添利债券A 大额转换转入,暂停
485107 工银添利债券A 大额定期定额投资,暂停
485111 工银瑞信双利债券A 大额转换转入,暂停
485111 工银瑞信双利债券A 大额定期定额投资,暂停
485114 工银添颐债券A 大额转换转入,暂停
485114 工银添颐债券A 大额定期定额投资,暂停
485119 工银信用纯债债券A 大额转换转入,暂停
485119 工银信用纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
500015 基金汉兴 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2014-10-16
519056 海富通内需热点股票 大额定期定额投资,暂停
519056 海富通内需热点股票 大额转换转入,暂停
519505 海富通货币A 大额定期定额投资,暂停
519506 海富通货币B 大额定期定额投资,暂停
519566 浦银安盛日日盈货币A 大额转换转入,暂停
519566 浦银安盛日日盈货币A 大额定期定额投资,暂停
519567 浦银安盛日日盈货币B 大额转换转入,暂停
519567 浦银安盛日日盈货币B 大额定期定额投资,暂停
519568 浦银安盛日日盈货币D 大额转换转入,暂停
519568 浦银安盛日日盈货币D 大额定期定额投资,暂停
519670 银河行业股票 大额定期定额投资,暂停
519670 银河行业股票 大额转换转入,暂停
519679 银河主题策略股票 大额转换转入,暂停
519679 银河主题策略股票 大额定期定额投资,暂停
519983 长信量化先锋股票 大额转换转入,暂停
519983 长信量化先锋股票 大额定期定额投资,暂停
519991 长信双利优选混合 大额定期定额投资,暂停
519991 长信双利优选混合 大额转换转入,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端日常申购,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端转换转入,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端日常申购,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端转换转入,暂停
519996 长信银利精选股票 后端日常申购,暂停
519996 长信银利精选股票 后端转换转入,暂停
530020 建信转债增强债券A 大额定期定额投资,暂停
530020 建信转债增强债券A 大额转换转入,暂停
531020 建信转债增强债券C 大额转换转入,暂停
531020 建信转债增强债券C 大额定期定额投资,暂停
550006 信诚经典优债A 大额转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额定期定额投资,暂停
550007 信诚经典优债B 大额转换转入,暂停
550007 信诚经典优债B 大额定期定额投资,暂停
630005 华商动态阿尔法混合 大额定期定额投资,暂停
630011 华商主题精选股票 大额定期定额投资,暂停
750006 安信现金管理货币A 大额转换转入,暂停
750006 安信现金管理货币A 大额定期定额投资,暂停
750007 安信现金管理货币B 大额转换转入,暂停
750007 安信现金管理货币B 大额定期定额投资,暂停
000333 长城稳固收益债券A 基金场外赎回起始日:2015-03-02,基金管理人:长城基金管理有限公司
000334 长城稳固收益债券C 基金场外赎回起始日:2015-03-02,基金管理人:长城基金管理有限公司
000739 平安大华新鑫先锋混合 基金场外赎回起始日:2015-03-02,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
000991 工银战略转型股票 基金场外赎回起始日:2015-03-02,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

  图片 3基金场外红利发放日

 

  开放式基金交易提醒

000279 华商红利优选混合 每10份基金税前分红:0.83元,每10份基金税后分红:0.83元,基金权益登记日: 2015-03-20,基金场外除息日:2015-03-20,基金场外红利发放日:2015-03-24
200013 长城积极增利债券A 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-03-20,基金场外除息日:2015-03-23,基金场外红利发放日:2015-03-24
200113 长城积极增利债券C 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-03-20,基金场外除息日:2015-03-23,基金场外红利发放日:2015-03-24
519087 新华优选分红混合 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2015-03-20,基金场外除息日:2015-03-20,基金场外红利发放日:2015-03-24

图片 4  基金场外红利发放日

000675 中海惠祥分级债券A 暂停日常申购日:2015-03-02至2015-08-27
161717 招商双债增强分级债券A 暂停日常赎回日:2015-03-02

  图片 5再投资赎回早先日

000086 南方稳利1年定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-11-07,基金场外除息日:2014-11-07,基金场外红利发放日:2014-11-10
000720 南方稳利1年定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-11-07,基金场外除息日:2014-11-07,基金场外红利发放日:2014-11-10

  暂停基金申购日

000279 华商红利优选混合 再投资赎回起始日:2015-03-24
450002 国富弹性市值股票 再投资赎回起始日:2015-03-24

 

000675 中海惠祥分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-02,暂停基金申购截止日:2015-08-27

  图片 6开放式基金交易提醒

图片 7  基金场外赎回起初日

  资金财产发行起初日

000546 兴业定开债券 暂停日常申购日:2015-03-24至2016-03-22
000546 兴业定开债券 暂停日常赎回日:2015-03-24至2016-03-22
160625 鹏华证券保险分级 暂停日常申购日:2015-03-24至2015-03-25
160625 鹏华证券保险分级 暂停日常赎回日:2015-03-24至2015-03-25
160625 鹏华证券保险分级 暂停转换转入日:2015-03-24至2015-03-25
160625 鹏华证券保险分级 暂停转换转出日:2015-03-24至2015-03-25
160625 鹏华证券保险分级 暂停定期定额日:2015-03-24至2015-03-25
160625 鹏华证券保险分级 暂停转托管日:2015-03-24至2015-03-25
160629 鹏华传媒分级 暂停日常申购日:2015-03-24至2015-03-25
160629 鹏华传媒分级 暂停日常赎回日:2015-03-24至2015-03-25
160629 鹏华传媒分级 暂停转换转入日:2015-03-24至2015-03-25
160629 鹏华传媒分级 暂停转换转出日:2015-03-24至2015-03-25
160629 鹏华传媒分级 暂停定期定额日:2015-03-24至2015-03-25
160629 鹏华传媒分级 暂停转托管日:2015-03-24至2015-03-25
161022 富国创业板指数分级 暂停日常申购日:2015-03-24至2015-03-25
161022 富国创业板指数分级 暂停日常赎回日:2015-03-24至2015-03-25
161022 富国创业板指数分级 暂停定期定额日:2015-03-24至2015-03-25
161022 富国创业板指数分级 暂停转托管日:2015-03-24至2015-03-25
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 暂停定期定额日:2015-03-24至2015-03-25
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 暂停转托管日:2015-03-24至2015-03-25
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 暂停日常赎回日:2015-03-24至2015-03-25
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 暂停日常申购日:2015-03-24至2015-03-25
163826 中银互利分级债券A 暂停日常申购日:2015-03-24
163826 中银互利分级债券A 暂停日常赎回日:2015-03-24至2015-09-22
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常赎回日:2015-03-24至2015-04-23
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转出日:2015-03-24至2015-04-23
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常申购日:2015-03-24至2015-04-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常申购日:2015-03-24至2015-04-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常赎回日:2015-03-24至2015-04-23
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转出日:2015-03-24至2015-04-23
360021 光大保德信添盛双月债券A 暂停日常申购日:2015-03-24
360022 光大保德信添盛双月债券B 暂停日常申购日:2015-03-24
000310 安信永利信用债券A 基金场外赎回起始日:2014-11-10,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
000335 安信永利信用债券C 基金场外赎回起始日:2014-11-10,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 基金场外赎回起始日:2014-11-10,基金管理人:易方达基金管理有限公司
001038 天弘增益宝货币 基金发行起始日:2015-03-02,基金发行截止日:2015-03-04,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001047 光大国企改革主题股票 基金发行起始日:2015-03-02,基金发行截止日:2015-03-20,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
001064 广发环保指数 基金发行起始日:2015-03-02,基金发行截止日:2015-03-20,基金管理人:广发基金管理有限公司
001070 建信信息产业股票 基金发行起始日:2015-03-02,基金发行截止日:2015-03-20,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 基金发行起始日:2015-03-02,基金发行截止日:2015-03-20,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
150135 国富中证100指数增强分级A 基金发行起始日:2015-03-02,基金发行截止日:2015-03-20,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
150136 国富中证100指数增强分级B 基金发行起始日:2015-03-02,基金发行截止日:2015-03-20,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
164508 国富中证100指数增强分级 基金发行起始日:2015-03-02,基金发行截止日:2015-03-20,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

  图片 8停顿基金申购日

 

  货币型基金结账和转账份额可赎回早先日

000546 兴业定开债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-24,暂停基金申购截止日:2016-03-22
160625 鹏华证券保险分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-24,暂停基金申购截止日:2015-03-25
160629 鹏华传媒分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-24,暂停基金申购截止日:2015-03-25
161022 富国创业板指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-24,暂停基金申购截止日:2015-03-25
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-24,暂停基金申购截止日:2015-03-25
163826 中银互利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-24,暂停基金申购截止日:2015-04-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-24,暂停基金申购截止日:2015-04-17
360021 光大保德信添盛双月债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-24
360022 光大保德信添盛双月债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-24

图片 9  基金场外申购起始日

090005 大成货币A 2015年第2次收益支付, 计算期间:2015-01-30至2015-02-26,按日结转,收益支付日:2015-02-27,收益结转日:2015-02-27,结转份额赎回起始日:2015-03-02
091005 大成货币B 2015年第2次收益支付, 计算期间:2015-01-30至2015-02-26,按日结转,收益支付日:2015-02-27,收益结转日:2015-02-27,结转份额赎回起始日:2015-03-02

  图片 10暂停基金赎回日

000310 安信永利信用债券A 基金场外申购起始日:2014-11-10,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
000335 安信永利信用债券C 基金场外申购起始日:2014-11-10,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 基金场外申购起始日:2014-11-10,基金管理人:易方达基金管理有限公司

  货币型基金收入支付日

000546 兴业定开债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-24,暂停基金赎回截止日:2016-03-22
160625 鹏华证券保险分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-24,暂停基金赎回截止日:2015-03-25
160629 鹏华传媒分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-24,暂停基金赎回截止日:2015-03-25
161022 富国创业板指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-24,暂停基金赎回截止日:2015-03-25
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-24,暂停基金赎回截止日:2015-03-25
163826 中银互利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-24,暂停基金赎回截止日:2015-09-22
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-24,暂停基金赎回截止日:2015-04-23
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-24,暂停基金赎回截止日:2015-04-23

 

150005 银河银富货币A 2015年第2次收益支付,计算期间:2015-02-02至2015-03-01,按日结转,收益支付日:2015-03-02,收益结转日:2015-03-02,结转份额赎回起始日:2015-03-03
150015 银河银富货币B 2015年第2次收益支付,计算期间:2015-02-02至2015-03-01,按日结转,收益支付日:2015-03-02,收益结转日:2015-03-02,结转份额赎回起始日:2015-03-03

  图片 11基金场外申购早先日

图片 12  招募表达书通知日

  货币型基金收入结账和转账份额日

000552 中加纯债一年债券A 基金场外申购起始日:2015-03-24,基金管理人:中加基金管理有限公司
000553 中加纯债一年债券C 基金场外申购起始日:2015-03-24,基金管理人:中加基金管理有限公司
519975 长信量化中小盘股票 基金场外申购起始日:2015-03-24,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 招募说明书公告日:2014-11-10
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 招募说明书公告日:2014-11-10
000877 华泰柏瑞量化优选混合 招募说明书公告日:2014-11-10
000880 富国研究精选灵活配置混合 招募说明书公告日:2014-11-10
150005 银河银富货币A 2015年第2次收益支付, 计算期间:2015-02-02至2015-03-01,按日结转,收益支付日:2015-03-02,收益结转日:2015-03-02,结转份额赎回起始日:2015-03-03
150015 银河银富货币B 2015年第2次收益支付, 计算期间:2015-02-02至2015-03-01,按日结转,收益支付日:2015-03-02,收益结转日:2015-03-02,结转份额赎回起始日:2015-03-03

  图片 13基金场外赎回开端日

 

  资本到期日

000552 中加纯债一年债券A 基金场外赎回起始日:2015-03-24,基金管理人:中加基金管理有限公司
000553 中加纯债一年债券C 基金场外赎回起始日:2015-03-24,基金管理人:中加基金管理有限公司
519975 长信量化中小盘股票 基金场外赎回起始日:2015-03-24,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

图片 14  基金融方面包车型客车权力益登记日

150127 招商双债增强分级债券B 基金到期日:2015-03-02
161717 招商双债增强分级债券A 基金到期日:2015-03-02

  图片 15资本发行停止日

000688 景顺长城研究精选股票 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2014-11-10,基金场外除息日:2014-11-10,基金场外红利发放日:2014-11-11
730001 方正富邦创新动力股票 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金权益登记日:2014-11-10,基金场外除息日:2014-11-10,基金场外红利发放日:2014-11-11

  基金份额拆分日

000993 华宝稳健回报混合 基金发行起始日:2015-02-25,基金发行截止日:2015-03-24,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
001043 工银美丽城镇股票 基金发行起始日:2015-03-09,基金发行截止日:2015-03-24,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 基金发行起始日:2015-03-06,基金发行截止日:2015-03-24,基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
001092 广发生物科技指数(QDII) 基金发行起始日:2015-03-06,基金发行截止日:2015-03-24,基金管理人:广发基金管理有限公司
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 基金发行起始日:2015-03-06,基金发行截止日:2015-03-24,基金管理人:广发基金管理有限公司
001097 华泰柏瑞积极优选股票 基金发行起始日:2015-03-05,基金发行截止日:2015-03-24,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 基金发行起始日:2015-03-16,基金发行截止日:2015-03-24,基金管理人:国泰基金管理有限公司
150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 基金发行起始日:2015-03-16,基金发行截止日:2015-03-24,基金管理人:国泰基金管理有限公司
150211 富国中证新能源汽车指数分级A 基金发行起始日:2015-03-12,基金发行截止日:2015-03-24,基金管理人:富国基金管理有限公司
150212 富国中证新能源汽车指数分级B 基金发行起始日:2015-03-12,基金发行截止日:2015-03-24,基金管理人:富国基金管理有限公司
150221 前海开源中航军工指数分级A 基金发行起始日:2015-03-16,基金发行截止日:2015-03-24,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
150222 前海开源中航军工指数分级B 基金发行起始日:2015-03-16,基金发行截止日:2015-03-24,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 基金发行起始日:2015-03-16,基金发行截止日:2015-03-24,基金管理人:国泰基金管理有限公司
161028 富国中证新能源汽车指数分级 基金发行起始日:2015-03-12,基金发行截止日:2015-03-24,基金管理人:富国基金管理有限公司
164402 前海开源中航军工指数分级 基金发行起始日:2015-03-16,基金发行截止日:2015-03-24,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

 

161716 招商双债增强分级债券 基金拆分公告日:2015-01-23,基金份额拆分日:2015-03-02
164207 天弘添利分级债券A 基金拆分公告日:2015-02-26,基金份额拆分日:2015-03-02

  图片 16红利转再投资日

图片 17  基金场外除息日

  资本全称变动日

002001 华夏回报混合 红利转再投资日:2015-03-24
630001 华商领先企业混合 红利转再投资日:2015-03-24
000688 景顺长城研究精选股票 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2014-11-10,基金场外红利发放日:2014-11-11
730001 方正富邦创新动力股票 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金场外除息日:2014-11-10,基金场外红利发放日:2014-11-11
161716 招商双债增强分级债券 基金全称变动日:2015-03-02,变动前全称:招商双债增强分级债券型证券投资基金,变动后全称:招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)

  图片 18基金场外除息日

 

  图片 19资本简称变动日

002001 华夏回报混合 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2015-03-24,基金场外红利发放日:2015-03-25
161911 万家强化收益定期开放债券 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金场外除息日:2015-03-24,基金场外红利发放日:2015-03-26
511220 海富通上证可质押城投债ETF 每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金场外除息日:2015-03-24,基金场外红利发放日:2015-03-30
630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:0.46元,每10份基金税后分红:0.46元,基金场外除息日:2015-03-24,基金场外红利发放日:2015-03-26

图片 20  红利转再投资日

161716 招商双债增强(LOF) 基金简称变动日:2015-03-02,变动前简称:招商双债增强分级债券,变动后简称:招商双债增强(LOF)

  图片 21资本权益登记日

000688 景顺长城研究精选股票 红利转再投资日:2014-11-10
730001 方正富邦创新动力股票 红利转再投资日:2014-11-10

  图片 22暂停基金赎回日

002001 华夏回报混合 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2015-03-24,基金场外除息日:2015-03-24,基金场外红利发放日:2015-03-25
100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2015-03-24,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-27
161911 万家强化收益定期开放债券 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日:2015-03-24,基金场外除息日:2015-03-24,基金场外红利发放日:2015-03-26
630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:0.46元,每10份基金税后分红:0.46元,基金权益登记日:2015-03-24,基金场外除息日:2015-03-24,基金场外红利发放日:2015-03-26

 

161717 招商双债增强分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-02

  图片 23资本极度份额折算日

图片 24  货币型基金收入结账和转账份额日

  图片 25资金财产权益登记日

150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年3月24日
150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年3月24日
150152 富国创业板指数分级A 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年3月24日
150153 富国创业板指数分级B 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年3月24日
150177 鹏华证券保险分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年3月24日
150178 鹏华证券保险分级B 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年3月24日
150203 鹏华传媒分级A 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年3月24日
150204 鹏华传媒分级B 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年3月24日
000700 泰达宏利货币B 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-11
000764 万家货币E 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
162206 泰达宏利货币A 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-11
290001 泰信天天收益货币 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
340005 兴全货币 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-10
519501 万家货币R 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
519507 万家货币B 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
519508 万家货币A 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
180001 银华优势企业混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-03-02,基金场外除息日:2015-03-02,基金场外红利发放日:2015-03-03

  图片 26停顿基金转变转入日

 

  图片 27基金场外除息日

160625 鹏华证券保险分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-03-24,暂停转换转入截止日:2015-03-25
160629 鹏华传媒分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-03-24,暂停转换转入截止日:2015-03-25

图片 28  货币型基金收益支付日

180001 银华优势企业混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-03-02,基金场外红利发放日:2015-03-03

  图片 29资本拆遍及告日

000700 泰达宏利货币B 2014年第4次收益支付,计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-11
000764 万家货币E 2014年第3次收益支付,计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
162206 泰达宏利货币A 2014年第11次收益支付,计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-11
290001 泰信天天收益货币 2014年第11次收益支付,计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
340005 兴全货币 2014年第11次收益支付,计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-10
519501 万家货币R 2014年第11次收益支付,计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
519507 万家货币B 2014年第11次收益支付,计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
519508 万家货币A 2014年第11次收益支付,计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12

  图片 30基金场内红利发放日

160625 鹏华证券保险分级 基金拆分公告日:2015-03-24,基金份额拆分日:2015-03-24
160629 鹏华传媒分级 基金拆分公告日:2015-03-24,基金份额拆分日:2015-03-24
161022 富国创业板指数分级 基金拆分公告日:2015-03-24,基金份额拆分日:2015-03-24
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 基金拆分公告日:2015-03-24,基金份额拆分日:2015-03-24

 

519183 万家双引擎灵活配置混合 基金场内红利发放日:2015-03-02

  图片 31停顿定期定额日

图片 32  基金发行初阶日

  图片 33再投资赎回初阶日

160625 鹏华证券保险分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-03-24,暂停定期定额申购截止日:2015-03-25
160629 鹏华传媒分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-03-24,暂停定期定额申购截止日:2015-03-25
161022 富国创业板指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-03-24,暂停定期定额申购截止日:2015-03-25
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-03-24,暂停定期定额申购截止日:2015-03-25
000750 安信现金增利货币 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-28,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
000845 国投瑞银信息消费混合 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-28,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
000860 银华惠增利货币 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-12,基金管理人:银华基金管理有限公司
000868 国投瑞银增利宝货币A 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-14,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
000875 建信稳定得利债券A 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-28,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
000876 建信稳定得利债券C 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-28,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-21,基金管理人:信诚基金管理有限公司
150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-21,基金管理人:信诚基金管理有限公司
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-21,基金管理人:信诚基金管理有限公司
519183 万家双引擎灵活配置混合 再投资赎回起始日:2015-03-02

  图片 34财力份额拆分日

 

  图片 35资金财产场外红利发放日

160625 鹏华证券保险分级 基金拆分公告日:2015-03-24,基金份额拆分日:2015-03-24
160629 鹏华传媒分级 基金拆分公告日:2015-03-24,基金份额拆分日:2015-03-24
161022 富国创业板指数分级 基金拆分公告日:2015-03-24,基金份额拆分日:2015-03-24
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 基金拆分公告日:2015-03-24,基金份额拆分日:2015-03-24

图片 36  恢恢复外交关系易日

519183 万家双引擎灵活配置混合 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日: 2015-02-26,基金场外除息日:2015-02-26,基金场外红利发放日:2015-03-02

  图片 37基金场内红利发放日

150082 信达澳银稳定增利分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2014-11-06,恢复交易日:2014-11-10
253010 国联安安心成长混合 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-06,恢复交易日:2014-11-10
253010 国联安安心成长混合 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-17,恢复交易日:2014-11-10

  2015年03月03日(星期二)

161820 银华纯债信用债券(LOF) 基金场内红利发放日:2015-03-24
519087 新华优选分红混合 基金场内红利发放日:2015-03-24

 

  图片 38资本权益登记日

  图片 39基金简称变动日

图片 40  基金拆分结果布告日

000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-03-03,基金场外除息日:2015-03-03,基金场外红利发放日:2015-03-04
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-03-03,基金场外除息日:2015-03-03,基金场外红利发放日:2015-03-04
162510 国联安双力中小板综指(LOF) 基金简称变动日:2015-03-24,变动前简称:国联安双力中小板分级,变动后简称:国联安双力中小板综指(LOF)
166106 信达澳银稳定增利分级债券A 基金拆分结果公告日:2014-11-10,基金份额拆分日:2014-11-06,拆分比例:1:1.0197,拆分前基金份额净值:1.02元,拆分日基金份额净值:1.0元
519057 海富通双福分级债券A 基金拆分结果公告日:2014-11-10,基金份额拆分日:2014-11-06,拆分比例:1:1.0251,拆分前基金份额净值:1.025元,拆分日基金份额净值:1.0元

  图片 41红利转再投资日

  图片 42资金财产全称变动日

 

000241 宝盈核心优势混合C 红利转再投资日:2015-03-03
180001 银华优势企业混合 红利转再投资日:2015-03-03
213006 宝盈核心优势混合A 红利转再投资日:2015-03-03
162510 国联安双力中小板综指(LOF) 基金全称变动日:2015-03-24,变动前全称:国联安双力中小板综指分级证券投资基金,变动后全称:国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

图片 43  基金具备人民代表大会实行通报公告日

  图片 44基金场外除息日

  图片 45货币型基金结账和转账份额可赎回起先日

184701 基金景福 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-11-10,权利登记日:2014-11-17,会议召开日:2014-11-18
000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-03-03,基金场外红利发放日:2015-03-04
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-03-03,基金场外红利发放日:2015-03-04
320002 诺安货币A 2015年第3次收益支付, 计算期间:2015-02-25至2015-03-22,按月结转,收益支付日:2015-03-23,收益结转日:2015-03-23,结转份额赎回起始日:2015-03-24
320019 诺安货币B 2015年第3次收益支付, 计算期间:2015-02-25至2015-03-22,按月结转,收益支付日:2015-03-23,收益结转日:2015-03-23,结转份额赎回起始日:2015-03-24

 

  图片 46基金场外赎回开头日

  图片 47征集表明书公告日

图片 48  货币型基金结账和转账份额可赎回开首日

000916 前海开源股息率100强股票 基金场外赎回起始日:2015-03-03,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 基金场外赎回起始日:2015-03-03,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 基金场外赎回起始日:2015-03-03,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
502000 西部利得中证500等权重指数分级 招募说明书公告日:2015-03-24
340005 兴全货币 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-10

  图片 49基金场外申购早先日

  图片 50资金场内除息日

 

000916 前海开源股息率100强股票 基金场外申购起始日:2015-03-03,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 基金场外申购起始日:2015-03-03,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 基金场外申购起始日:2015-03-03,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
511220 海富通上证可质押城投债ETF 每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金场内除息日:2015-03-24,基金场外除息日:2015-03-24,基金权益登记日:2015-03-23,基金场外红利发放日:2015-03-30

图片 51  开放式基金交易提醒

  图片 52基金发行初步日

  图片 53资这场内申购初步日

519057 海富通双福分级债券A 暂停日常申购日:2014-11-10至2015-05-05
519983 长信量化先锋股票 暂停大额申购日:2014-11-10
001034 华富旺财保本混合 基金发行起始日:2015-03-03,基金发行截止日:2015-03-12,基金管理人:华富基金管理有限公司
519975 长信量化中小盘股票 基金场内申购起始日:2015-03-24

 

  图片 54货币型基金结账和转账份额可赎回初阶日

  图片 55基金场内赎回起初日

图片 56  暂停基金申购日

150005 银河银富货币A 2015年第2次收益支付, 计算期间:2015-02-02至2015-03-01,按日结转,收益支付日:2015-03-02,收益结转日:2015-03-02,结转份额赎回起始日:2015-03-03
150015 银河银富货币B 2015年第2次收益支付, 计算期间:2015-02-02至2015-03-01,按日结转,收益支付日:2015-03-02,收益结转日:2015-03-02,结转份额赎回起始日:2015-03-03
519975 长信量化中小盘股票 基金场内赎回起始日:2015-03-24
519057 海富通双福分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-10,暂停基金申购截止日:2015-05-05

  图片 57开放式基金交易提示

  2015年03月25日(星期三)

 

164207 天弘添利分级债券A 暂停日常申购日:2015-03-03至2015-06-01
164207 天弘添利分级债券A 暂停日常赎回日:2015-03-03至2015-06-01

  图片 58资金财产权益登记日

图片 59  一连停牌起初日

  图片 60暂停基金申购日

000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红:0.202元,每10份基金税后分红:0.202元,基金权益登记日:2015-03-25,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-26
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2015-03-25,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-26
002021 华夏回报二号混合 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2015-03-25,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-26
040026 华安信用四季红债券 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金权益登记日:2015-03-25,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-26
450003 国富潜力组合股票 每10份基金税前分红:1.535元,每10份基金税后分红:1.535元,基金权益登记日:2015-03-25,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-26
519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红:0.347元,每10份基金税后分红:0.347元,基金权益登记日:2015-03-25,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-27
519191 万家城市建设主题纯债债券 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日:2015-03-25,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-27
519983 长信量化先锋股票 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-11-10
519983 长信量化先锋股票 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-11-10
164207 天弘添利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-03,暂停基金申购截止日:2015-06-01

  图片 61基金场外除息日

 

  图片 62暂停基金赎回日

000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红:0.202元,每10份基金税后分红:0.202元,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-26
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-26
002021 华夏回报二号混合 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-26
040026 华安信用四季红债券 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-26
100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-27
450003 国富潜力组合股票 每10份基金税前分红:1.535元,每10份基金税后分红:1.535元,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-26
519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红:0.347元,每10份基金税后分红:0.347元,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-27
519191 万家城市建设主题纯债债券 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-27

图片 63  暂停大数额申购日

164207 天弘添利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-03,暂停基金赎回截止日:2015-06-01

  图片 64红利转再投资日

519983 长信量化先锋股票 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-11-10

  图片 65财力场外红利发放日

000005 嘉实增强信用定期债券 红利转再投资日:2015-03-25
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 红利转再投资日:2015-03-25
002021 华夏回报二号混合 红利转再投资日:2015-03-25
100058 富国产业债 红利转再投资日:2015-03-25
450003 国富潜力组合股票 红利转再投资日:2015-03-25
519190 万家岁得利定期开放债券 红利转再投资日:2015-03-25
519191 万家城市建设主题纯债债券 红利转再投资日:2015-03-25

 

180001 银华优势企业混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-03-02,基金场外除息日:2015-03-02,基金场外红利发放日:2015-03-03

  图片 66基金场外申购开首日

2014年11月11日(星期二)

  2015年03月04日(星期三)

000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 基金场外申购起始日:2015-03-25,基金管理人:银华基金管理有限公司
512990 MSCI中国A股ETF 基金场外申购起始日:2015-03-25,基金管理人:华夏基金管理有限公司
519969 长信新利灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-03-25,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

图片 67  基金融方面包车型大巴权力益登记日

  图片 68资金财产场外红利发放日

  图片 69基金场外赎回初阶日

000104 华宸信用增利债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2014-11-11,基金场外除息日:2014-11-11,基金场外红利发放日:2014-11-12
360011 光大保德信动态优选混合 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2014-11-11,基金场外除息日:2014-11-11,基金场外红利发放日:2014-11-13
000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-03-03,基金场外除息日:2015-03-03,基金场外红利发放日:2015-03-04
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-03-03,基金场外除息日:2015-03-03,基金场外红利发放日:2015-03-04
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 基金场外赎回起始日:2015-03-25,基金管理人:银华基金管理有限公司
512990 MSCI中国A股ETF 基金场外赎回起始日:2015-03-25,基金管理人:华夏基金管理有限公司
519969 长信新利灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-03-25,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

 

  图片 70开放式基金交易提醒

  图片 71开销发行开端日

图片 72  基金场外除息日

000436 易方达裕惠定开混合发起式 暂停日常申购日:2015-03-04至2015-08-24
000436 易方达裕惠定开混合发起式 暂停日常赎回日:2015-03-04至2015-08-24
000436 易方达裕惠定开混合发起式 暂停转换转入日:2015-03-04至2015-08-24
000436 易方达裕惠定开混合发起式 暂停转换转出日:2015-03-04至2015-08-24
290012 泰信保本混合 暂停日常赎回日:2015-03-04
290012 泰信保本混合 暂停转换转出日:2015-03-04
001006 中信建投凤凰货币 基金发行起始日:2015-03-25,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:中信建投基金管理有限公司
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 基金发行起始日:2015-03-25,基金发行截止日:2015-03-27,基金管理人:中欧基金管理有限公司
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 基金发行起始日:2015-03-25,基金发行截止日:2015-03-27,基金管理人:中欧基金管理有限公司
001159 大成景秀灵活配置混合 基金发行起始日:2015-03-25,基金发行截止日:2015-03-27,基金管理人:大成基金管理有限公司
000104 华宸信用增利债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2014-11-11,基金场外红利发放日:2014-11-12
360011 光大保德信动态优选混合 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2014-11-11,基金场外红利发放日:2014-11-13

  图片 73暂停基金申购日

  图片 74资金发行甘休日

 

000436 易方达裕惠定开混合发起式 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-04,暂停基金申购截止日:2015-08-24
001060 前海开源高端装备制造混合 基金发行起始日:2015-03-05,基金发行截止日:2015-03-25,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
001103 前海开源工业革命4.0混合 基金发行起始日:2015-03-09,基金发行截止日:2015-03-25,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

图片 75  红利转再投资日

  图片 76停顿基金赎回日

  图片 77开销售市场外红利发放日

000104 华宸信用增利债券 红利转再投资日:2014-11-11
000436 易方达裕惠定开混合发起式 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-04,暂停基金赎回截止日:2015-08-24
290012 泰信保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-04
002001 华夏回报混合 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2015-03-24,基金场外除息日:2015-03-24,基金场外红利发放日:2015-03-25
360013 光大保德信信用添益债券A 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2015-03-23,基金场外除息日:2015-03-23,基金场外红利发放日:2015-03-25
360014 光大保德信信用添益债券C 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2015-03-23,基金场外除息日:2015-03-23,基金场外红利发放日:2015-03-25
500056 基金科瑞 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日: 2015-03-19,基金场外除息日:2015-03-20,基金场外红利发放日:2015-03-25
519989 长信利丰债券 每10份基金税前分红:2.8元,每10份基金税后分红:2.8元,基金权益登记日: 2015-03-23,基金场外除息日:2015-03-23,基金场外红利发放日:2015-03-25

 

  图片 78停顿基金转换转入日

  图片 79货币型基金结账和转账份额可赎回初始日

图片 80  暂停基金申购日

000436 易方达裕惠定开混合发起式 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-03-04,暂停转换转入截止日:2015-08-24
040028 华安月月鑫短期理财债券A 2015年第2次收益支付, 计算期间:2015-01-29至2015-02-25,按月结转,收益支付日:2015-02-25,结转份额赎回起始日:2015-03-25
040028 华安月月鑫短期理财债券A 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-30至2015-01-28,按月结转,收益支付日:2015-01-28,结转份额赎回起始日:2015-03-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-30至2015-01-28,按月结转,收益支付日:2015-01-28,结转份额赎回起始日:2015-03-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2015年第2次收益支付, 计算期间:2015-01-29至2015-02-25,按月结转,收益支付日:2015-02-25,结转份额赎回起始日:2015-03-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 2015年第2次收益支付, 计算期间:2015-01-28至2015-02-16,按月结转,收益支付日:2015-02-16,结转份额赎回起始日:2015-03-25
040034 华安月安鑫短期理财债券B 2015年第2次收益支付, 计算期间:2015-01-28至2015-02-16,按月结转,收益支付日:2015-02-16,结转份额赎回起始日:2015-03-25
206016 鹏华月月发短期理财债券A 2015年第2次收益支付, 计算期间:2015-01-29至2015-02-25,按日结转,收益支付日:2015-02-25,收益结转日:2015-02-25,结转份额赎回起始日:2015-03-25
206017 鹏华月月发短期理财债券B 2015年第2次收益支付, 计算期间:2015-01-29至2015-02-25,按日结转,收益支付日:2015-02-25,收益结转日:2015-02-25,结转份额赎回起始日:2015-03-25
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11

  图片 81资本权益登记日

  图片 82财力非常份额折算日

 

000546 兴业定开债券 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-03-04,基金场外除息日:2015-03-05,基金场外红利发放日:2015-03-06
150032 嘉实多利分级债券优先 基金特殊份额折算:折算日基准日:2015年3月25日
150033 嘉实多利分级债券进取 基金特殊份额折算:折算日基准日:2015年3月25日

图片 83  暂停基金赎回日

  图片 84基金场外申购开始日

  图片 85明天停止挂牌营业指示

000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2015-02-09
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
000986 中原英石灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-03-04,基金管理人:中原英石基金管理有限公司
150152 富国创业板指数分级A 停牌一天,(150152) 富国创业板指数分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-25,恢复交易日:2015-03-26
150153 富国创业板指数分级B 停牌一天,(150153) 富国创业板指数分级B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-25,恢复交易日:2015-03-26
150177 鹏华证券保险分级A 停牌一天,(150177) 鹏华证券保险分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-25,恢复交易日:2015-03-26
150178 鹏华证券保险分级B 停牌一天,(150178) 鹏华证券保险分级B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-25,恢复交易日:2015-03-26

 

  图片 86基金场外赎回开首日

  图片 87光恢复外交关系易日

图片 88  暂停按时定额日

000986 中原英石灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-03-04,基金管理人:中原英石基金管理有限公司
150156 中银互利分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2015-03-23,恢复交易日:2015-03-25
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11

  图片 89资产发行截至日

  图片 90开放式基金交易提示

 

001038 天弘增益宝货币 基金发行起始日:2015-03-02,基金发行截止日:2015-03-04,基金管理人:天弘基金管理有限公司
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 暂停日常申购日:2015-03-25至2016-09-23
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 暂停日常赎回日:2015-03-25至2016-09-23
160718 嘉实多利分级债券 暂停日常申购日:2015-03-25至2015-03-26
160718 嘉实多利分级债券 暂停日常赎回日:2015-03-25至2015-03-26
160718 嘉实多利分级债券 暂停定期定额日:2015-03-25至2015-03-26
160718 嘉实多利分级债券 暂停转托管日:2015-03-25至2015-03-26
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入日:2015-03-25至2015-04-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入日:2015-03-25至2015-04-17

图片 91  基金份额拆分日

  图片 92资金发行起先日

  图片 93暂停基金申购日

000429 易方达聚盈分级债券发起式A 基金拆分公告日:2014-11-05,基金份额拆分日:2014-11-11
000623 华富恒财分级债券A 基金拆分公告日:2014-11-07,基金份额拆分日:2014-11-11
001054 工银新金融股票 基金发行起始日:2015-03-04,基金发行截止日:2015-03-17,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-25,暂停基金申购截止日:2016-09-23
160718 嘉实多利分级债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-25,暂停基金申购截止日:2015-03-26

 

  图片 94资金全称变动日

  图片 95暂停基金赎回日

图片 96  开放式基金交易提醒

290012 泰信保本混合 基金全称变动日:2015-03-04,变动前全称:泰信保本混合型证券投资基金,变动后全称:泰信行业精选混合型证券投资基金
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-25,暂停基金赎回截止日:2016-09-23
160718 嘉实多利分级债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-25,暂停基金赎回截止日:2015-03-26
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停转换转出日:2014-11-11至2015-02-09
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停日常赎回日:2014-11-11至2015-02-09
100026 富国天合稳健股票 暂停大额申购日:2014-11-11

  图片 97资本投资限制变动日

  图片 98暂停按期定额日

 

290012 泰信保本混合 基金投资范围变动日:2015-03-04
160718 嘉实多利分级债券 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-03-25,暂停定期定额申购截止日:2015-03-26

图片 99  基金场外申购初始日

  2015年03月05日(星期四)

  图片 100财力份额拆分日

000623 华富恒财分级债券A 基金场外申购起始日:2014-11-11,基金管理人:华富基金管理有限公司
000688 景顺长城研究精选股票 基金场外申购起始日:2014-11-11,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

  图片 101再投资赎回初阶日

160718 嘉实多利分级债券 基金拆分公告日:2015-03-20,基金份额拆分日:2015-03-25

 

000241 宝盈核心优势混合C 再投资赎回起始日:2015-03-05
180001 银华优势企业混合 再投资赎回起始日:2015-03-05
213006 宝盈核心优势混合A 再投资赎回起始日:2015-03-05

  图片 102再投资赎回初始日

图片 103  基金场外赎回起初日

  图片 104开放式基金交易提示

161820 银华纯债信用债券(LOF) 再投资赎回起始日:2015-03-25
360013 光大保德信信用添益债券A 再投资赎回起始日:2015-03-25
360014 光大保德信信用添益债券C 再投资赎回起始日:2015-03-25
519989 长信利丰债券 再投资赎回起始日:2015-03-25
000623 华富恒财分级债券A 基金场外赎回起始日:2014-11-11,基金管理人:华富基金管理有限公司
000688 景顺长城研究精选股票 基金场外赎回起始日:2014-11-11,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
000383 富国恒利分级债券A 暂停日常赎回日:2015-03-05
164813 工银增利分级债券A 暂停日常赎回日:2015-03-05

  图片 105资金场内除息日

 

  图片 106停顿基金赎回日

161911 万家强化收益定期开放债券 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金场内除息日:2015-03-25,基金场外除息日:2015-03-24,基金权益登记日:2015-03-24,基金场外红利发放日:2015-03-26
519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红:0.347元,每10份基金税后分红:0.347元,基金场内除息日:2015-03-25,基金场外除息日:2015-03-25,基金权益登记日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-27
519191 万家城市建设主题纯债债券 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场内除息日:2015-03-25,基金场外除息日:2015-03-25,基金权益登记日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-27

图片 107  基金场外红利发放日

000383 富国恒利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-05
164813 工银增利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-05

  图片 108暂停基金调换转入日

000688 景顺长城研究精选股票 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-11-10,基金场外除息日:2014-11-10,基金场外红利发放日:2014-11-11
730001 方正富邦创新动力股票 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金权益登记日: 2014-11-10,基金场外除息日:2014-11-10,基金场外红利发放日:2014-11-11

  图片 109基金场外除息日

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-03-25,暂停转换转入截止日:2015-04-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-03-25,暂停转换转入截止日:2015-04-17

 

000546 兴业定开债券 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-03-05,基金场外红利发放日:2015-03-06

  图片 110基金场内红利发放日

图片 111  货币型基金结账和转账份额可赎回起头日

  图片 112资金发行开首日

500056 基金科瑞 基金场内红利发放日:2015-03-25
519989 长信利丰债券 基金场内红利发放日:2015-03-25
000700 泰达宏利货币B 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-11
162206 泰达宏利货币A 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-11
150215 国泰深证TMT50指数分级A 基金发行起始日:2015-03-05,基金发行截止日:2015-03-20,基金管理人:国泰基金管理有限公司
150216 国泰深证TMT50指数分级B 基金发行起始日:2015-03-05,基金发行截止日:2015-03-20,基金管理人:国泰基金管理有限公司
160224 国泰深证TMT50指数分级 基金发行起始日:2015-03-05,基金发行截止日:2015-03-20,基金管理人:国泰基金管理有限公司

  图片 113开支上市日

 

  2015年03月06日(星期五)

512990 MSCI中国A股ETF 基金上市日:2015-03-25

图片 114  一连停止挂牌营业起先日

  图片 115开支场外红利发放日

  图片 116资金场内申购起初日

100026 富国天合稳健股票 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-11-11
100026 富国天合稳健股票 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-11-11
000546 兴业定开债券 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2015-03-04,基金场外除息日:2015-03-05,基金场外红利发放日:2015-03-06
512990 MSCI中国A股ETF 基金场内申购起始日:2015-03-25
519969 长信新利灵活配置混合 基金场内申购起始日:2015-03-25

 

  图片 117红利转再投资日

  图片 118基金场内赎回发轫日

图片 119  暂停大额申购日

000546 兴业定开债券 红利转再投资日:2015-03-06
512990 MSCI中国A股ETF 基金场内赎回起始日:2015-03-25
519969 长信新利灵活配置混合 基金场内赎回起始日:2015-03-25
100026 富国天合稳健股票 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-11-11

  图片 120资金发行发轫日

  2015年03月26日(星期四)

 

001055 博时产业债纯债债券 基金发行起始日:2015-03-06,基金发行截止日:2015-03-26,基金管理人:博时基金管理有限公司

  图片 121开支场外红利发放日

图片 122  基金有所人民代表大会职务登记日

  图片 123开放式基金交易提醒

000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红:0.202元,每10份基金税后分红:0.202元,基金权益登记日: 2015-03-25,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-26
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2015-03-25,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-26
002021 华夏回报二号混合 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2015-03-25,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-26
040026 华安信用四季红债券 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金权益登记日: 2015-03-25,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-26
161911 万家强化收益定期开放债券 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日: 2015-03-24,基金场外除息日:2015-03-24,基金场外红利发放日:2015-03-26
450003 国富潜力组合股票 每10份基金税前分红:1.535元,每10份基金税后分红:1.535元,基金权益登记日: 2015-03-25,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-26
630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:0.46元,每10份基金税后分红:0.46元,基金权益登记日: 2015-03-24,基金场外除息日:2015-03-24,基金场外红利发放日:2015-03-26
519886 工银安心增利场内货币A 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-11-01,权利登记日:2014-11-11,会议召开日:2014-11-12
519887 工银安心增利场内货币B 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-11-01,权利登记日:2014-11-11,会议召开日:2014-11-12
164813 工银增利分级债券A 暂停日常申购日:2015-03-06

  图片 124财力发行早先日

 

  图片 125暂停基金申购日

000979 景顺长城沪港深精选股票 基金发行起始日:2015-03-26,基金发行截止日:2015-04-13,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
001148 申万菱信多策略混合 基金发行起始日:2015-03-26,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
001155 中海安鑫宝1号保本混合 基金发行起始日:2015-03-26,基金发行截止日:2015-04-01,基金管理人:中海基金管理有限公司

2014年11月12日(星期三)

164813 工银增利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-06

  图片 126基金发行甘休日

图片 127  基金场外红利发放日

  2015年03月09日(星期一)

001055 博时产业债纯债债券 基金发行起始日:2015-03-06,基金发行截止日:2015-03-26,基金管理人:博时基金管理有限公司
000104 华宸信用增利债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2014-11-11,基金场外除息日:2014-11-11,基金场外红利发放日:2014-11-12

  图片 128资金财产发行初叶日

  图片 129再投资赎回初阶日

 

001037 国投瑞银锐意改革混合 基金发行起始日:2015-03-09,基金发行截止日:2015-03-27,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
150213 国投瑞泽中证创业成长指数分级A 基金发行起始日:2015-03-09,基金发行截止日:2015-03-13,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
150214 国投瑞泽中证创业成长指数分级B 基金发行起始日:2015-03-09,基金发行截止日:2015-03-13,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
161223 国投瑞泽中证创业成长指数分级 基金发行起始日:2015-03-09,基金发行截止日:2015-03-13,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
002001 华夏回报混合 再投资赎回起始日:2015-03-26
630001 华商领先企业混合 再投资赎回起始日:2015-03-26

图片 130  基金份额拆分日

  图片 131资本份额拆分日

  图片 132基金场外除息日

000388 泰达宏利瑞利分级债券B 基金拆分公告日:2014-11-05,基金份额拆分日:2014-11-12
162105 金鹰持久回报分级债券 基金拆分公告日:2015-01-19,基金份额拆分日:2015-03-09
164510 国富恒利分级债券A 基金拆分公告日:2015-02-26,基金份额拆分日:2015-03-09
040001 华安创新股票 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-03-26,基金场外红利发放日:2015-03-27
040004 华安宝利配置混合 每10份基金税前分红:2.278元,每10份基金税后分红:2.278元,基金场外除息日:2015-03-26,基金场外红利发放日:2015-03-27
420002 天弘永利债券A 每10份基金税前分红:0.086元,每10份基金税后分红:0.086元,基金场外除息日:2015-03-26,基金场外红利发放日:2015-03-27
420102 天弘永利债券B 每10份基金税前分红:0.097元,每10份基金税后分红:0.097元,基金场外除息日:2015-03-26,基金场外红利发放日:2015-03-27

 

  图片 133财力全称变动日

  图片 134成本权益登记日

图片 135  开放式基金交易提醒

162105 金鹰持久回报分级债券 基金全称变动日:2015-03-09,变动前全称:金鹰持久回报分级债券型证券投资基金,变动后全称:金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)
040001 华安创新股票 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-03-26,基金场外除息日:2015-03-26,基金场外红利发放日:2015-03-27
040004 华安宝利配置混合 每10份基金税前分红:2.278元,每10份基金税后分红:2.278元,基金权益登记日:2015-03-26,基金场外除息日:2015-03-26,基金场外红利发放日:2015-03-27
420002 天弘永利债券A 每10份基金税前分红:0.086元,每10份基金税后分红:0.086元,基金权益登记日:2015-03-26,基金场外除息日:2015-03-26,基金场外红利发放日:2015-03-27
420102 天弘永利债券B 每10份基金税前分红:0.097元,每10份基金税后分红:0.097元,基金权益登记日:2015-03-26,基金场外除息日:2015-03-26,基金场外红利发放日:2015-03-27
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停日常申购日:2014-11-12至2015-02-10
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停转换转入日:2014-11-12至2015-02-10
000623 华富恒财分级债券A 暂停日常申购日:2014-11-12至2015-05-06
000623 华富恒财分级债券A 暂停日常赎回日:2014-11-12至2015-05-06
519886 工银安心增利场内货币A 暂停日常申购日:2014-11-12
519887 工银安心增利场内货币B 暂停日常申购日:2014-11-12

  图片 136开放式基金交易提醒

  图片 137红利转再投资日

 

162106 金鹰持久回报分级债券A 暂停日常赎回日:2015-03-09
320022 诺安中小板等权重ETF联接 暂停转换转出日:2015-03-09
320022 诺安中小板等权重ETF联接 暂停转换转入日:2015-03-09
040026 华安信用四季红债券 红利转再投资日:2015-03-26
420002 天弘永利债券A 红利转再投资日:2015-03-26
420102 天弘永利债券B 红利转再投资日:2015-03-26

图片 138  暂停基金申购日

  图片 139停顿基金赎回日

  图片 140开放式基金交易提醒

000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-12,暂停基金申购截止日:2015-02-10
000623 华富恒财分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-12,暂停基金申购截止日:2015-05-06
519886 工银安心增利场内货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-12
519887 工银安心增利场内货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-12
162106 金鹰持久回报分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-09
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-09,暂停基金赎回截止日:2015-03-09
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-03-26至2015-04-22
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-03-26至2015-04-24
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-03-26至2015-04-22
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-03-26至2015-04-24
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-03-26至2015-04-23
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-03-26至2015-04-21
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-03-26至2015-04-23
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-03-26至2015-04-21
206016 鹏华月月发短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-03-26至2015-04-23
206016 鹏华月月发短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-03-26至2015-04-24
206017 鹏华月月发短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-03-26至2015-04-23
206017 鹏华月月发短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-03-26至2015-04-24

 

  图片 141停顿基金申购日

  图片 142停顿基金申购日

图片 143  暂停基金调换转入日

241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-09,暂停基金申购截止日:2015-03-09
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-26,暂停基金申购截止日:2015-04-22
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-26,暂停基金申购截止日:2015-04-22
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-26,暂停基金申购截止日:2015-04-21
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-26,暂停基金申购截止日:2015-04-21
206016 鹏华月月发短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-26,暂停基金申购截止日:2015-04-23
206017 鹏华月月发短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-26,暂停基金申购截止日:2015-04-23
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-11-12,暂停转换转入截止日:2015-02-10

  图片 144停顿基金转变转入日

  图片 145停顿基金赎回日

 

320022 诺安中小板等权重ETF联接 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-03-09
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-26,暂停基金赎回截止日:2015-04-24
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-26,暂停基金赎回截止日:2015-04-24
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-26,暂停基金赎回截止日:2015-04-23
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-26,暂停基金赎回截止日:2015-04-23
206016 鹏华月月发短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-26,暂停基金赎回截止日:2015-04-24
206017 鹏华月月发短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-26,暂停基金赎回截止日:2015-04-24

图片 146  暂停基金赎回日

  图片 147前日停止挂牌营业提示

000623 华富恒财分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-12,暂停基金赎回截止日:2015-05-06
150032 嘉实多利分级债券优先 停牌一天,(150032) 嘉实多利分级债券优先:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-26,恢复交易日:2015-03-27
150033 嘉实多利分级债券进取 停牌一天,(150033) 嘉实多利分级债券进取:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-26,恢复交易日:2015-03-27
150145 招商沪深300高贝塔指 停牌一小时,(150145) 招商沪深300高贝塔指:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-26,恢复交易日:2015-03-26
150146 招商沪深300高贝塔指 停牌一小时,(150146) 招商沪深300高贝塔指:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-26,恢复交易日:2015-03-26
150152 富国创业板指数分级A 停牌一小时,(150152) 富国创业板指数分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-26,恢复交易日:2015-03-26
150153 富国创业板指数分级B 停牌一小时,(150153) 富国创业板指数分级B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-26,恢复交易日:2015-03-26
150177 鹏华证券保险分级A 停牌一小时,(150177) 鹏华证券保险分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-26,恢复交易日:2015-03-26
150178 鹏华证券保险分级B 停牌一小时,(150178) 鹏华证券保险分级B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-26,恢复交易日:2015-03-26

 

  图片 148货币型基金收益结账和转账份额日

图片 149  再投资赎回开始日

410002 华富货币 2015年第3次收益支付, 计算期间:2015-02-26至2015-03-25,按月结转,收益支付日:2015-03-26,收益结转日:2015-03-26,结转份额赎回起始日:2015-03-27
000688 景顺长城研究精选股票 再投资赎回起始日:2014-11-12
730001 方正富邦创新动力股票 再投资赎回起始日:2014-11-12

  图片 150货币型基金收益支付日

 

410002 华富货币 2015年第3次收益支付,计算期间:2015-02-26至2015-03-25,按月结转,收益支付日:2015-03-26,收益结转日:2015-03-26,结转份额赎回起始日:2015-03-27

图片 151  货币型基金结转份额可赎回初步日

  2015年03月27日(星期五)

000764 万家货币E 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
290001 泰信天天收益货币 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
519501 万家货币R 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
519507 万家货币B 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
519508 万家货币A 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12

  图片 152再投资赎回初始日

 

000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 再投资赎回起始日:2015-03-27
002021 华夏回报二号混合 再投资赎回起始日:2015-03-27
100058 富国产业债 再投资赎回起始日:2015-03-27
450003 国富潜力组合股票 再投资赎回起始日:2015-03-27
519190 万家岁得利定期开放债券 再投资赎回起始日:2015-03-27
519191 万家城市建设主题纯债债券 再投资赎回起始日:2015-03-27

图片 153  基金发行停止日

  图片 154资金财产发行截至日

000820 华安中证高分红指数增强A 基金发行起始日:2014-10-13,基金发行截止日:2014-11-12,基金管理人:华安基金管理有限公司
000821 华安中证高分红指数增强C 基金发行起始日:2014-10-13,基金发行截止日:2014-11-12,基金管理人:华安基金管理有限公司
000822 东海美丽中国灵活配置混合 基金发行起始日:2014-10-16,基金发行截止日:2014-11-12,基金管理人:东海基金管理有限责任公司
000860 银华惠增利货币 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-12,基金管理人:银华基金管理有限公司
001037 国投瑞银锐意改革混合 基金发行起始日:2015-03-09,基金发行截止日:2015-03-27,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
001040 新华策略精选股票 基金发行起始日:2015-03-09,基金发行截止日:2015-03-27,基金管理人:新华基金管理有限公司
001141 泰达宏利创盈混合A 基金发行起始日:2015-03-23,基金发行截止日:2015-03-27,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
001142 泰达宏利创盈混合B 基金发行起始日:2015-03-23,基金发行截止日:2015-03-27,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 基金发行起始日:2015-03-25,基金发行截止日:2015-03-27,基金管理人:中欧基金管理有限公司
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 基金发行起始日:2015-03-25,基金发行截止日:2015-03-27,基金管理人:中欧基金管理有限公司
001159 大成景秀灵活配置混合 基金发行起始日:2015-03-25,基金发行截止日:2015-03-27,基金管理人:大成基金管理有限公司

 

  图片 155资金场外红利发放日

图片 156  红利转再投资日

040001 华安创新股票 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-03-26,基金场外除息日:2015-03-26,基金场外红利发放日:2015-03-27
040004 华安宝利配置混合 每10份基金税前分红:2.278元,每10份基金税后分红:2.278元,基金权益登记日: 2015-03-26,基金场外除息日:2015-03-26,基金场外红利发放日:2015-03-27
100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2015-03-24,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-27
420002 天弘永利债券A 每10份基金税前分红:0.086元,每10份基金税后分红:0.086元,基金权益登记日: 2015-03-26,基金场外除息日:2015-03-26,基金场外红利发放日:2015-03-27
420102 天弘永利债券B 每10份基金税前分红:0.097元,每10份基金税后分红:0.097元,基金权益登记日: 2015-03-26,基金场外除息日:2015-03-26,基金场外红利发放日:2015-03-27
519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红:0.347元,每10份基金税后分红:0.347元,基金权益登记日: 2015-03-25,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-27
519191 万家城市建设主题纯债债券 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2015-03-25,基金场外除息日:2015-03-25,基金场外红利发放日:2015-03-27
002001 华夏回报混合 红利转再投资日:2014-11-12

  图片 157红利转再投资日

 

040001 华安创新股票 红利转再投资日:2015-03-27
040004 华安宝利配置混合 红利转再投资日:2015-03-27
217012 招商行业领先股票 红利转再投资日:2015-03-27

图片 158  基金融方面的权力益登记日

  图片 159货币型基金结账和转账份额可赎回开头日

002001 华夏回报混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2014-11-12,基金场外除息日:2014-11-12,基金场外红利发放日:2014-11-13
040030 华安季季鑫短期理财债券A 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-12-29,按月结转,收益支付日:2014-12-29,结转份额赎回起始日:2015-03-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-12-29,按月结转,收益支付日:2014-12-29,结转份额赎回起始日:2015-03-27
410002 华富货币 2015年第3次收益支付, 计算期间:2015-02-26至2015-03-25,按月结转,收益支付日:2015-03-26,收益结转日:2015-03-26,结转份额赎回起始日:2015-03-27

 

  图片 160开支上市日

图片 161  基金场外除息日

150213 国投瑞银中证创业指数分级A 基金上市日:2015-03-27
150214 国投瑞银中证创业指数分级B 基金上市日:2015-03-27
002001 华夏回报混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2014-11-12,基金场外红利发放日:2014-11-13

  图片 162资金场内申购早先日

 

161223 国投瑞银中证创业指数分级 基金场内申购起始日:2015-03-27

图片 163  基金有所人民代表大会进行日

  图片 164基金场内赎回初叶日

519886 工银安心增利场内货币A 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-11-01,权利登记日:2014-11-11,会议召开日:2014-11-12
519887 工银安心增利场内货币B 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-11-01,权利登记日:2014-11-11,会议召开日:2014-11-12
161223 国投瑞银中证创业指数分级 基金场内赎回起始日:2015-03-27

 

  图片 165基金场外申购开始日

2014年11月13日(星期四)

161223 国投瑞银中证创业指数分级 基金场外申购起始日:2015-03-27,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

图片 166  再投资赎回开始日

  图片 167基金场外赎回初阶日

000104 华宸信用增利债券 再投资赎回起始日:2014-11-13
161223 国投瑞银中证创业指数分级 基金场外赎回起始日:2015-03-27,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

 

  图片 168基金场内红利发放日

图片 169  基金发行发轫日

161911 万家强化收益定期开放债券 基金场内红利发放日:2015-03-27
519190 万家岁得利定期开放债券 基金场内红利发放日:2015-03-27
519191 万家城市建设主题纯债债券 基金场内红利发放日:2015-03-27
000866 华宝兴业制造股票 基金发行起始日:2014-11-13,基金发行截止日:2014-12-10,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
000880 富国研究精选灵活配置混合 基金发行起始日:2014-11-13,基金发行截止日:2014-12-10,基金管理人:富国基金管理有限公司

  图片 170资本权益登记日

 

217012 招商行业领先股票 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日:2015-03-27,基金场外除息日:2015-03-27,基金场外红利发放日:2015-03-30

图片 171  基金场外红利发放日

  图片 172基金场外除息日

002001 华夏回报混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2014-11-12,基金场外除息日:2014-11-12,基金场外红利发放日:2014-11-13
360011 光大保德信动态优选混合 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2014-11-11,基金场外除息日:2014-11-11,基金场外红利发放日:2014-11-13
217012 招商行业领先股票 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金场外除息日:2015-03-27,基金场外红利发放日:2015-03-30

 

  图片 173花费份额拆分日

图片 174  红利转再投资日

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